Таблиця 5.
Харківська облдержнасінінспекція
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 1 за грудень 2004 р., грн.
|
Дата звіту касира |
Дебет рахунку № 301 у кредит субрахунків |
Всього |
Кредит рахунку № |
301 по дебету субрахунків |
Всього |
||||||||
|
321 |
323 |
Разом |
|
|
|
661 |
362 |
362 |
362 |
661 |
|
||
|
Залишок на 01.12.04. |
|
|
|
|
1,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.12.04. з/плата |
2069,22 |
|
|
|
|
2069,22 |
2069,22 |
|
|
|
|
|
2069,22 |
|
04.12.04. відр. |
1492,67 |
|
|
|
|
1492,67 |
|
499,97 |
492,70 |
500,00 |
|
|
1492,67 |
|
15.12. 04. з/пл. |
5282,10 |
|
|
|
|
5282,10 |
5282,10 |
|
|
|
|
|
5282,10 |
|
27.12.04. господ. |
17,56 |
|
|
|
|
17,56 |
|
17,56 |
|
|
|
|
17,56 |
|
27.12.04. відр. |
106,20 |
|
|
|
|
106,20 |
|
106,20 |
|
|
|
|
106,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8967,75 |
0 |
0 |
|
|
8967,75 |
7351,32 |
623,73 |
492,70 |
750,00 |
|
|
8967,75 |
|
Залишок на 01.01.05р. |
|
|
|
|
1,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Провідний бухгалтер ___________________________
Таблиця 6.
Харківська облдержнасінінспекція
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР №2 за грудень 2004 року
|
Дата виписки банку |
Д-т рах№ 321 у к-т субрахунків |
Всього |
Кредит рахунку №321 у дебет субрахунків |
|
Всього |
|||||||||
|
701 |
|
|
301 |
641 |
651 |
652 |
653 |
654 |
666 |
801 |
801 |
|
||
|
Залишок на 01.12.04р. |
|
|
73297,25 |
|
п/п |
пенс ф |
соц\стр. |
ф\зан. |
фснву |
проф. |
|
|
|
|
|
07.12.1111 |
10000 |
|
|
10000,00 |
2069,22 |
317,94 |
1047,17 |
83,00 |
62,17 |
6,54 |
105,33 |
990,00 |
129,35 |
4810,72 |
|
07.12.1120 |
5000 |
|
|
5000,00 |
1492,67 |
2371,26 |
|
|
|
|
|
262,80 |
|
4419,05 |
|
20.12.1120 |
500 |
|
|
500,00 |
5282,1 |
|
48,87 |
13,00 |
9,98 |
|
|
205,39 |
172,89 |
5732,23 |
|
23.12.1139 |
12,58 |
|
|
12,58 |
17,56 |
|
|
|
|
|
|
63,60 |
979,76 |
1060,92 |
|
|
|
|
|
0,00 |
106,2 |
|
5430,64 |
|
272,45 |
7,15 |
|
6677,80 |
6,21 |
12500,45 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8666,40 |
3842,00 |
12508,10 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2094,40 |
2800,00 |
4894,10 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
366,34 |
264,98 |
47,72 |
|
|
44,00 |
49,00 |
772,04 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
244,46 |
|
|
|
830,00 |
662,40 |
1736,86 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
300,00 |
480,83 |
780,83 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
60,00 |
499,00 |
559,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3,41 |
12,58 |
15,99 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9100,00 |
6,56 |
9106,56 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
12,58 |
6,00 |
18,58 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5893,80 |
24000 |
29893,80 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
РА30М |
15512,58 |
|
|
15512,58 |
8967,75 |
2689,20 |
6893,02 |
605,44 |
392,32 |
13,69 |
|
29310,38 |
9938,90 |
88809,83 |
|
Залишок на 01.01.05р. |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Провідний бухгалтер ___________________________